Приходные кассовые ордера

Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ "Приходный кассовый ордер".

Документы "Приходные кассовые ордера" расположены в разделе "Деньги" - "Кассы".

В документе заполняются поля:

• Номер - заполняется автоматически при сохранении
• Дата

• Вид операции - влияет на состав реквизитов документов. Возможны 7 вида операций:

• Возврат от поставщика - фиксирует возврат денежных средств от поставщика, в документе заполняются реквизиты:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  - [Организация](../CommonInformation/Organization.md) - [Подразделение](../CommonInformation/Department.md) - Касса - [Контрагент](../CommonInformation/Contractor.md) - Сумма документа - Валюта - Дата платежа На вкладке **"Расшифровка платежа"** табличная часть заполняется следующими данными: - Основание - [соглашение с контрагентом](../CRM/CustomerService/Pricing/AgreementsWithContractors.md) - Объект расчета - объект по которому будет зачтена оплата от клиента, это могут быть [соглашение с контрагентом](../CRM/CustomerService/Pricing/AgreementsWithContractors.md) или [поступление товаров и услуг](../Purchases/ReceiptOfProducts.md) - Сумма - [Статья ДДС](CashFlowItems.md)

  • Оприходование по результатам инвентаризации, в документе заполняются поля:

    • Организация
    • Подразделение
    • Касса
    • Инвентаризация
    • Сумма документа
    • Валюта
    • Дата платежа

    

  • Поступление из другой кассы, в документе заполняются поля:

    • Организация
    • Подразделение
    • Касса
    • Касса отправитель
    • Сумма документа
    • Валюта
    • Дата платежа

  • Поступление из кассы ККМ (доступна при включенной розничной торговле), в документе заполняются поля:

    • Организация
    • Подразделение
    • Касса
    • Касса ККМ
    • Сумма документа
    • Валюта
    • Дата платежа

  • Поступление оплаты - фиксирует оплату от клиента, в документе заполняются реквизиты:

    • Организация
    • Подразделение
    • Касса
    • Контрагент
    • Сумма документа
    • Валюта
    • Дата платежа

    

    На вкладке "Расшифровка платежа" табличная часть заполняется следующими данными:

    • Основание - соглашение с контрагентом
    • Объект расчета - объект по которому будет зачтена оплата от клиента, это могут быть соглашение с контрагентом или реализации товаров
    • Сумма
    • Статья ДДС

    

    "Приходные кассовые ордера" с операцией Поступление оплаты могут оформляться на основании реализаций товаров.

  • Поступление от подотчетного лица, в документе заполняются поля:

    • Организация
    • Подразделение
    • Касса
    • Подотчетное лицо
    • Сумма документа
    • Валюта
    • Дата платежа

    

  • Прочие приходы, в документе заполняются поля:

    • Организация
    • Подразделение
    • Касса
    • Сумма документа
    • Валюта
    • Дата платежа

    

Для "Приходных кассовых ордеров" со всеми видами операций заполняется вкладка "Печать"

и может быть распечатан "Приходный кассовый ордер"