Перейти к содержанию

Приходные кассовые ордера

Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ "Приходный кассовый ордер".

Документы "Приходные кассовые ордера" расположены в разделе "Деньги" - "Кассы".

1

В документе заполняются поля:

  • Номер - заполняется автоматически при сохранении
  • Дата

  • Вид операции - влияет на состав реквизитов документов. Возможны 7 вида операций:

  • Возврат от поставщика - фиксирует возврат денежных средств от поставщика, в документе заполняются реквизиты:

     1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
    - Организация
- Подразделение
- Касса
- Контрагент
- Сумма документа
- Валюта
- Дата платежа

На вкладке **"Расшифровка платежа"** табличная часть заполняется следующими данными:

- Основание - соглашение с контрагентом
- Объект расчета - объект по которому будет зачтена оплата от клиента, это могут быть соглашение с контрагентом или [поступление товаров и услуг](../Purchases/ReceiptOfProducts.md)
- Сумма
- [Статья ДДС](CashFlowItems.md)

    • Оприходование по результатам инвентаризации, в документе заполняются поля:

      • Организация
      • Подразделение
      • Касса
      • Инвентаризация
      • Сумма документа
      • Валюта
      • Дата платежа

      7

    • Поступление из другой кассы, в документе заполняются поля:

      • Организация
      • Подразделение
      • Касса
      • Касса отправитель
      • Сумма документа
      • Валюта
      • Дата платежа

    • Поступление из кассы ККМ (доступна при включенной розничной торговле), в документе заполняются поля:

      • Организация
      • Подразделение
      • Касса
      • Касса ККМ
      • Сумма документа
      • Валюта
      • Дата платежа

    • Поступление оплаты - фиксирует оплату от клиента, в документе заполняются реквизиты:

      • Организация
      • Подразделение
      • Касса
      • Контрагент
      • Сумма документа
      • Валюта
      • Дата платежа

      2

      На вкладке "Расшифровка платежа" табличная часть заполняется следующими данными:

      • Основание - соглашение с контрагентом
      • Объект расчета - объект по которому будет зачтена оплата от клиента, это могут быть соглашение с контрагентом или реализации товаров
      • Сумма
      • Статья ДДС

      3

      "Приходные кассовые ордера" с операцией Поступление оплаты могут оформляться на основании реализаций товаров.

    • Поступление от подотчетного лица, в документе заполняются поля:

      • Организация
      • Подразделение
      • Касса
      • Подотчетное лицо
      • Сумма документа
      • Валюта
      • Дата платежа

      6

    • Прочие приходы, в документе заполняются поля:

      • Организация
      • Подразделение
      • Касса
      • Сумма документа
      • Валюта
      • Дата платежа

      5

Для "Приходных кассовых ордеров" со всеми видами операций заполняется вкладка "Печать"

4

и может быть распечатан "Приходный кассовый ордер"

8